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| [ 索引号 ] | 11500000009276433Y/2018-02051 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 市水利局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2018-08-27 | [ 发布日期 ] | 2018-08-27 |
重庆市水利局2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市水利局为市政府组成部门，负责贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关水利、水电等工作的法律、法规、方针、政策;拟定并组织实施全市水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划；负责我市水资源的节约、保护和合理开发利用，防治水土流失，水利工程建设与运行安全监管，组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护，指导全市农村水利工作；指导水文工作；负责大中型水利水电工程移民及后期扶持管理工作；负责水利科技、教育和对外交流工作；承担水利突发公共事件应急管理以及重大涉水违法事件的查处等工作。
（二）机构设置。
重庆市水利局内设19个职能处室。下设11个直属事业单位，分别为重庆市农村水电及电气化发展中心、重庆市水文水资源勘测局、重庆市水电职业技术学院、重庆市水利工程管理总站、重庆市水土保持生态环境监测总站、重庆市河道管理站、重庆市水资源管理站、重庆市水利工程质量监督中心站、重庆市防汛抗旱抢险中心、重庆市水利发展研究中心、重庆市水利信息中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计75,133.81万元（其中：年初结转结余14,104.4万元、用事业基金弥补收支差额13.55万元、2017年度收入61,015.86万元），支出总计75,133.81万元（2017年度支出62,249.11万元、2017年末结余分配10,665.98万元、2017年末结转结余2,218.72万元）。与2016年决算数相比，收支减少12,821.18万元、下降14.58%，主要原因是2016年财政拨款收入53,134.52万元,2017年财政拨款收入40,541.94万元,比2016年减少12,592.58万元。
本部门2017年度收入合计61,015.86万元，其中：财政拨款收入40,541.94万元，占66.44%；事业收入11,236.97万元，占18.42%；经营收入2,351.59万元，占3.85%；其他收入6,885.36万元，占11.29%。
本部门2017年度支出合计62,249.11万元，其中：基本支出25,017.19万元，占40.19%；项目支出35,886.20万元，占57.65%；经营支出1,345.71万元，占2.16%。
本部门2017年度年末结转和结余2,218.72万元，结余分配10,665.98万元，2017年度年末结转和结余较上年减少17,349.94万元，主要原因是2017年财政实行预算结余零结转制度,除中央专款安排的预算和已签订合同尚未付款的政府采购预算外,市级一般公共预算财力安排的预算由市财政收回统筹使用,不再结转部门使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入40,541.94万元，较上年决算数减少12,592.58万元，下降23.70%。主要原因一是2017年11月,市财政根据我局预算执行情况,调减我局2017年预算4,808.91万元,二是2017年底,市财政根据预算结余零结转规定,收回我局2017年预算资金1,273.63万元;三是2017年项目预算较2016年减少6000万元左右。较年初预算数减少53,295.19万元，下降56.80%。主要原因是年初预算中包含了代编的水库建设资金。
本部门2017年度财政拨款支出52,318.02万元，较上年决算数增加1,498.36万元，增长2.95%。较年初预算数减少69,032.18万元，下降56.89%。主要原因是年初预算中包含了代编的水库建设资金。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出15,533.31万元，占29.69%，较年初预算数增加321.87万元，主要原因是年初预算中未包含2016年的结转资金；社会保障与就业支出2,369.09万元，占4.53%，较年初预算数增加58.62万元；医疗卫生与计划生育支出458.83万元，占0.87%，较年初预算数增加19.27万元；农林水支出33,400.17万元，占63.84%，较年初预算数减少69440万元，主要原因是财政调减、收回预算和年初预算中包含了代编的水库建设资金；住房保障支出556.62万元，占1.07%，较年初预算数增加8.06万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出19,977.89万元。其中：人员经费12,127.08万元，较上年增加1,542万元，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费7,850.81万元，较上年增加598.98万元，主要原因是财政提高了基本支出定额，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费及公务用车运行维护费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计351.71万元，较年初预算数减少227.35万元,较上年支出数减少133.67万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用35.26万元，主要是用于到香港参加渝港公务员交流学习，到加拿大和美国参加为全球环境基金“生物多样性保护中国水利行动项目”引进基于GIS的河流水生生物多样性信息监测技术等，费用支出较年初预算数减少44.74万元,较上年支出数减少57.34万元，主要原因是因工作需要减少了公务出国活动。
公务车购置费14.28万元，主要是水利工程管理总站购买公务用车，费用支出较年初预算数减少20.72万元，主要原因是水利工程管理总站年初预算时，拟购买越野车，实际采购时改为轿车,较上年支出数增加14.28万元，主要原因是2016年我局未购置任何公务用车。
公务车运行维护费224.24万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少104.02万元,较上年支出数减少81.32万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费77.93万元，主要用于接待国内其他省市水利厅（局）到我单位学习调研水利各项工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少57.87万元,较上年支出数减少9.29万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门（含直属事业单位）因公出国（境）共计3个团组，9人；公务用车购置1辆，公务车保有量为44辆；国内公务接待425批次，4,867人。2017年本部门人均接待费160.11元，车均购置费14.28万元，车均维护费5.1万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出1,233.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费等。机关运行经费较2016年增449.0万元，增长57.21%，主要原因是由于物价上涨等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，一般公务用车41辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是市水电职业学院学生外出实习和活动用车、教职工班车。单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额21,406.46万元，其中：政府采购货物支出3,781.51万元、政府采购工程支出13,920.11万元、政府采购服务支出3,704.84万元。主要是市水电职业技术学院新校区基本建设和设备购置，市水利局机关和参公下属事业单位购买水利课题、防汛抗旱等各项服务。
（四）预算绩效管理情况说明。2017年项目支出设立了绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款35,886.2万元，项目绩效目标基本实现。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－88705850。
|
收入支出决算总表 | ||||
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公开01表 | |
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部门：重庆市水利局 |
2017年度 |
|
金额单位：万元 | |
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| |
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收入 |
支出 | |||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |
|
财政拨款收入 |
40,541.94 |
一般公共服务支出 |
| |
|
上级补助收入 |
|
外交支出 |
| |
|
事业收入 |
11,236.97 |
国防支出 |
| |
|
经营收入 |
2,351.59 |
公共安全支出 |
| |
|
附属单位上缴收入 |
|
教育支出 |
23,993.02 | |
|
其他收入 |
6,885.36 |
科学技术支出 |
| |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2,369.09 | |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
458.83 | |
|
|
|
节能环保支出 |
| |
|
|
|
城乡社区支出 |
| |
|
|
|
农林水支出 |
34,344.49 | |
|
|
|
交通运输支出 |
| |
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|
|
资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
商业服务业等支出 |
| |
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|
金融支出 |
| |
|
|
|
援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
住房保障支出 |
556.62 | |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
其他支出 |
527.05 | |
|
|
|
债务还本支出 |
| |
|
|
|
债务付息支出 |
| |
|
本年收入合计 |
61,015.86 |
本年支出合计 |
62,249.11 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
13.55 |
结余分配 |
10,665.98 | |
|
年初结转和结余 |
14,104.40 |
年末结转和结余 |
2,218.72 | |
|
总计 |
75,133.81 |
总计 |
75,133.81 | |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||
|
收入决算表 |
| ||||||||||
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|
|
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|
公开02表 |
| |
|
部门：重庆市水利局 |
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
61,015.86 |
40,541.94 |
|
11,236.97 |
2,351.59 |
|
6,885.36 |
| |||
|
205 |
教育支出 |
31,752.72 |
13,785.59 |
|
11,236.97 |
|
|
6,730.16 |
| ||
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
|
|
5.00 |
|
|
|
| ||
|
2050205 |
高等教育 |
5.00 |
|
|
5.00 |
|
|
|
| ||
|
20503 |
职业教育 |
31,739.79 |
13,777.66 |
|
11,231.97 |
|
|
6,730.16 |
| ||
|
2050305 |
高等职业教育 |
31,739.79 |
13,777.66 |
|
11,231.97 |
|
|
6,730.16 |
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,430.23 |
2,430.23 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,113.23 |
2,113.23 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
374.71 |
374.71 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
682.49 |
682.49 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
697.63 |
697.63 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
358.41 |
358.41 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
317.00 |
317.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
317.00 |
317.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
439.56 |
439.56 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
439.56 |
439.56 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
257.41 |
257.41 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
182.15 |
182.15 |
|
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
24,940.50 |
23,337.99 |
|
|
1,546.88 |
|
55.62 |
| ||
|
21301 |
农业 |
60.64 |
60.64 |
|
|
- |
|
|
| ||
|
2130101 |
行政运行 |
60.64 |
60.64 |
|
|
- |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
24,879.86 |
23,277.35 |
|
|
1,546.88 |
|
55.62 |
| ||
|
2130301 |
行政运行 |
5,135.99 |
5,135.99 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
865.51 |
865.51 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130303 |
机关服务 |
115.10 |
115.10 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
2,380.74 |
2,380.74 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
47.90 |
47.90 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
1,905.07 |
1,905.07 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130309 |
水利执法监督 |
244.64 |
244.64 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130310 |
水土保持 |
927.24 |
927.24 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
2,843.97 |
2,569.35 |
|
|
274.62 |
|
|
| ||
|
2130313 |
水文测报 |
3,214.38 |
3,214.38 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
1,364.75 |
1,364.75 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
1,025.00 |
1,025.00 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2130333 |
信息管理 |
884.36 |
755.89 |
|
|
96.59 |
|
31.87 |
| ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3,925.20 |
2,725.78 |
|
|
1,175.67 |
|
23.75 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
548.56 |
548.56 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
548.56 |
548.56 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
548.56 |
548.56 |
|
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
904.29 |
|
|
|
804.71 |
|
99.58 |
| ||
|
22999 |
其他支出 |
904.29 |
|
|
|
804.71 |
|
99.58 |
| ||
|
2299901 |
其他支出 |
904.29 |
|
|
|
804.71 |
|
99.58 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| ||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：重庆市水利局 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
62,249.11 |
25,017.19 |
35,886.20 |
|
1,345.71 |
|
||||
|
205 |
教育支出 |
23,993.02 |
14,792.29 |
9,200.74 |
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
9.91 |
|
9.91 |
|
|
|
|||
|
2050205 |
高等教育 |
9.91 |
|
9.91 |
|
|
|
|||
|
20503 |
职业教育 |
23,972.19 |
14,784.36 |
9,187.83 |
|
|
|
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
23,972.19 |
14,784.36 |
9,187.83 |
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
10.93 |
7.93 |
3.00 |
|
|
|
|||
|
2050801 |
教师进修 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,369.09 |
2,177.98 |
191.11 |
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,102.57 |
2,102.57 |
0 |
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
396.87 |
396.87 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
682.49 |
682.49 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
697.63 |
697.63 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
325.58 |
325.58 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
75.40 |
75.40 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
75.40 |
75.40 |
|
|
|
|
|||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
191.11 |
|
191.11 |
|
|
|
|||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
191.11 |
|
191.11 |
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
458.83 |
458.83 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
458.83 |
458.83 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
276.68 |
276.68 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
182.15 |
182.15 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
34,344.49 |
7,009.04 |
26,404.37 |
|
931.08 |
|
|||
|
21301 |
农业 |
65.94 |
65.94 |
|
|
|
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
65.94 |
65.94 |
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
34,278.55 |
6,943.10 |
26,404.37 |
|
931.08 |
|
|||
|
2130301 |
行政运行 |
5,203.78 |
5,203.78 |
|
|
|
|
|||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
891.69 |
|
891.69 |
|
|
|
|||
|
2130303 |
机关服务 |
134.66 |
134.66 |
|
|
|
|
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
4,317.27 |
|
4,317.27 |
|
|
|
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
47.90 |
47.90 |
|
|
|
|
|||
|
2130308 |
水利前期工作 |
2,541.88 |
36.32 |
2,505.56 |
|
|
|
|||
|
2130309 |
水利执法监督 |
244.64 |
|
244.64 |
|
|
|
|||
|
2130310 |
水土保持 |
1,641.92 |
390.57 |
1,251.35 |
|
|
|
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
3,384.45 |
415.57 |
2,935.32 |
|
33.56 |
|
|||
|
2130313 |
水文测报 |
4,599.77 |
|
4,599.77 |
|
|
|
|||
|
2130314 |
防汛 |
2,672.28 |
125.72 |
2,546.57 |
|
|
|
|||
|
2130315 |
抗旱 |
38.98 |
|
38.98 |
|
|
|
|||
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
1,957.14 |
516.57 |
1,440.57 |
|
|
|
|||
|
2130333 |
信息管理 |
2,491.67 |
69.49 |
2,329.78 |
|
92.40 |
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
4,110.51 |
2.52 |
3,302.87 |
|
805.12 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
556.62 |
556.62 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
556.62 |
556.62 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
556.62 |
556.62 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
527.05 |
22.44 |
89.98 |
|
414.63 |
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
527.05 |
22.44 |
89.98 |
|
414.63 |
|
|||
|
2299901 |
其他支出 |
527.05 |
22.44 |
89.98 |
|
414.63 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：重庆市水利局 |
|
2017年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
40,224.94 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
317.00 |
外交支出 |
|
|
|
||
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
||
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
||
|
|
|
教育支出 |
15,533.31 |
15,533.31 |
|
||
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
||
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
2,369.09 |
2,177.98 |
191.11 |
||
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
458.83 |
458.83 |
|
||
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
||
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
农林水支出 |
33,400.17 |
33,400.17 |
|
||
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
||
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
||
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
||
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
住房保障支出 |
556.62 |
556.62 |
|
||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
||
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
||
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
40,541.94 |
本年支出合计 |
52,318.02 |
52,126.91 |
191.11 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13,440.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,664.01 |
1,233.01 |
431.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
13,134.98 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
305.11 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
53,982.03 |
总计 |
53,982.03 |
53,359.92 |
622.11 |
||
|
| |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：重庆市水利局 |
2017年度 |
金额单位：万元 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
52,126.91 |
19,977.89 |
32,149.02 |
||||
|
205 |
教育支出 |
15,533.31 |
9,788.66 |
5,744.65 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
5.00 |
|
5.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
5.00 |
|
5.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
15,517.38 |
9,780.73 |
5,736.65 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
15,517.38 |
9,780.73 |
5,736.65 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
10.93 |
7.93 |
3.00 |
|||
|
2050801 |
教师进修 |
3.00 |
|
3.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
7.93 |
7.93 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,177.98 |
2,177.98 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,102.57 |
2,102.57 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
396.87 |
396.87 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
682.49 |
682.49 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
697.63 |
697.63 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
325.58 |
325.58 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
75.40 |
75.40 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
75.40 |
75.40 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
458.83 |
458.83 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
458.83 |
458.83 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
276.68 |
276.68 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
182.15 |
182.15 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
33,400.17 |
6,995.80 |
26,404.37 |
|||
|
21301 |
农业 |
65.94 |
65.94 |
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
65.94 |
65.94 |
|
|||
|
21303 |
水利 |
33,334.23 |
6,929.86 |
26,404.37 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
5,193.05 |
5,193.05 |
|
|||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
891.69 |
|
891.69 |
|||
|
2130303 |
机关服务 |
134.66 |
134.66 |
|
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
4,317.27 |
|
4,317.27 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
47.90 |
47.90 |
|
|||
|
2130308 |
水利前期工作 |
2,541.88 |
36.32 |
2,505.56 |
|||
|
2130309 |
水利执法监督 |
244.64 |
|
244.64 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
1,641.92 |
390.57 |
1,251.35 |
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
3,350.89 |
415.57 |
2,935.32 |
|||
|
2130313 |
水文测报 |
4,599.77 |
|
4,599.77 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
2,672.28 |
125.72 |
2,546.57 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
38.98 |
|
38.98 |
|||
|
2130332 |
砂石资源费支出 |
1,957.14 |
516.57 |
1,440.57 |
|||
|
2130333 |
信息管理 |
2,399.27 |
69.49 |
2,329.78 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
3,302.87 |
|
3,302.87 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
556.62 |
556.62 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
556.62 |
556.62 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
556.62 |
556.62 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||
|
部门：重庆市水利局 |
|
|
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
10,054.21 |
302 |
商品和服务支出 |
7,616.47 |
310 |
其他资本性支出 |
234.34 |
|||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
3,013.77 |
30201 |
办公费 |
332.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,143.30 |
30202 |
印刷费 |
189.79 |
31002 |
办公设备购置 |
62.97 |
|||||||||||
|
30103 |
奖金 |
965.39 |
30203 |
咨询费 |
57.87 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
586.47 |
30204 |
手续费 |
0.97 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
174.84 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
2,777.68 |
30206 |
电费 |
340.93 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
171.37 |
|||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
783.38 |
30207 |
邮电费 |
129.76 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
357.59 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
426.63 |
30209 |
物业管理费 |
692.43 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,072.87 |
30211 |
差旅费 |
532.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||||||
|
30301 |
离休费 |
54.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
9.36 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||||||
|
30302 |
退休费 |
1,001.16 |
30213 |
维修(护)费 |
128.30 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
6.19 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
81.54 |
30215 |
会议费 |
57.39 |
31020 |
产权参股 |
|
|||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
11.89 |
30216 |
培训费 |
229.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
38.16 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
90.60 |
30218 |
专用材料费 |
82.64 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
3,062.78 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
695.68 |
30227 |
委托业务费 |
54.57 |
307 |
债务利息支出 |
|
|||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
406.03 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
45.47 |
30229 |
福利费 |
162.64 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
178.49 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
183.22 |
39906 |
赠与 |
|
|||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
91.73 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
565.21 |
|
|
|
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|
人员经费合计 |
12,127.08 |
公用经费合计 |
7,850.81 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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|
公开07表 |
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|
部门：重庆市水利局 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合计 |
305.11 |
317.00 |
191.11 |
|
191.11 |
431.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
305.11 |
317.00 |
191.11 |
|
191.11 |
431.00 |
||||||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
305.11 |
317.00 |
191.11 |
|
191.11 |
431.00 |
||||||||||||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
305.11 |
317.00 |
191.11 |
|
191.11 |
431.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
部门决算相关信息统计表 | ||||
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|
公开08表 | |
|
编制单位：重庆市水利局 |
|
2017年度 |
金额单位：万元 | |
|
|
|
|
|
|
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
1,233.88 |
|
（一）支出合计 |
579.06 |
351.71 |
（一）行政单位 |
564.97 |
|
1．因公出国（境）费 |
80.00 |
35.26 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
668.92 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
363.26 |
238.52 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
35.00 |
14.28 |
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
328.26 |
224.24 |
（一）车辆数合计（辆） |
48 |
|
3．公务接待费 |
135.80 |
77.93 |
1．部级领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
135.80 |
77.93 |
2．一般公务用车 |
41 |
|
其中：外事接待费 |
|
|
3．一般执法执勤用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
|
|
4．特种专业技术用车 |
3 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
4 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
3 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
14 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
9 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
6 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
44 |
|
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
425 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
|
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
4,867 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
|
|
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
| |||
