重庆市水利工程运行安全总站2023年单位预算情况说明

[ 索引号 ]	11500000009276433Y/2023-00049	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	水利、水务	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	市水利局
[ 成文日期 ]	2023-02-21	[ 发布日期 ]	2023-02-24

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为已成水利工程提供管理保障；水利工程管理及业务指导、水利工程大坝注册登记、安全鉴定及其复核、水利工程安全监测、水利工程整治、配套设计审查、水利工程业务统计（由于机构改革，单位职能职责待定）。

（二）机构设置。

市水利运安总站属参公管理事业单位，内设综合科、工程管理科，大坝科、堤防与水闸4个科室。

二、单位收支总体情况

（一）2023年年初预算数1068.57万元，其中：一般公共预算拨款1068.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加369.76万元，主要是一般公共预算项目经费拨款增加369.76万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1068.57万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出89.62万元，卫生健康支出24.66万元，住房保障支出44.11万元；支出较去年增加369.76万元，主要是基本支出增加185.9万元，项目支出增加183.86万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1068.57万元，一般公共预算财政拨款支出1068.57万元，比2022年增加369.76万元。其中：基本支出658.51万元，比2022年增加185.90万元，主要原因是在职人员增加，部分职工存在职级晋升等情况，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出410.06万元，比2022年增加183.86万元，主要原因是本年度一般项目任务增加，主要用于日常工作、办公设施维修等。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16.70万元，比2022年增加4.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费1.20万元，比2022年减少1.20万元，主要原因是接待任务减少；公务用车运行维护费15.50万元，比2022年增加5.50万元，主要原因是运行安全检查量增加导致车辆运行费用增加；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费127.42万元，比上年增加3.79万元，主要原因为本年度人员增加、办公物业管理费用等增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1068.57万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘夏 联系方式：023-89117303

表一

重庆市水利工程运行安全总站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,068.57	一、本年支出	1,068.57	1,068.57
一般公共预算资金	1,068.57	社会保障和就业支出	89.62	89.62
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.66	24.66
国有资本经营预算资金		农林水支出	910.19	910.19
		住房保障支出	44.11	44.11


二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	1,068.57	支出总计	1,068.57	1,068.57

表二

重庆市水利工程运行安全总站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,068.57	658.51	410.06
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.46	13.46
210	卫生健康支出	24.66	24.66
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00
213	农林水支出	910.19	500.13	410.06
21301	农业农村	0.80		0.80
2130102	一般行政管理事务	0.80		0.80
21303	水利	909.39	500.13	409.26
2130301	行政运行	500.13	500.13
2130304	水利行业业务管理	409.26		409.26
221	住房保障支出	44.11	44.11
22102	住房改革支出	44.11	44.11
2210201	住房公积金	44.11	44.11

表三

重庆市水利工程运行安全总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		658.51	531.09	127.42
301	工资福利支出	516.79	516.79
30101	基本工资	112.36	112.36
30102	津贴补贴	85.19	85.19
30103	奖金	170.03	170.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	50.77
30109	职业年金缴费	25.39	25.39
30110	职工基本医疗保险缴费	19.66	19.66
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66
30113	住房公积金	44.11	44.11
30114	医疗费	4.00	4.00
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63
302	商品和服务支出	127.42		127.42
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	4.40		4.40
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	3.10		3.10
30228	工会经费	17.14		17.14
30229	福利费	6.21		6.21
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	22.31		22.31
30299	其他商品和服务支出	26.16		26.16
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30
30307	医疗费补助	1.00	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.30	13.30

表四

重庆市水利工程运行安全总站“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
16.70		15.50		15.50	1.20

表五

重庆市水利工程运行安全总站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市水利工程运行安全总站收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	1,068.57	支出总计	1,068.57
一般公共预算资金	1,068.57	社会保障和就业支出	89.62
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.66
国有资本经营预算资金		农林水支出	910.19
财政专户管理资金		住房保障支出	44.11
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

重庆市水利工程运行安全总站收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,068.57	1,068.57
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.46	13.46
210	卫生健康支出	24.66	24.66
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00
213	农林水支出	910.19	910.19
21301	农业农村	0.80	0.80
2130102	一般行政管理事务	0.80	0.80
21303	水利	909.39	909.39
2130301	行政运行	500.13	500.13
2130304	水利行业业务管理	409.26	409.26
221	住房保障支出	44.11	44.11
22102	住房改革支出	44.11	44.11
2210201	住房公积金	44.11	44.11

表八

重庆市水利工程运行安全总站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,068.57	658.51	410.06
208	社会保障和就业支出	89.62	89.62
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.46	13.46
210	卫生健康支出	24.66	24.66
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00
213	农林水支出	910.19	500.13	410.06
21301	农业农村	0.80		0.80
2130102	一般行政管理事务	0.80		0.80
21303	水利	909.39	500.13	409.26
2130301	行政运行	500.13	500.13
2130304	水利行业业务管理	409.26		409.26
221	住房保障支出	44.11	44.11
22102	住房改革支出	44.11	44.11
2210201	住房公积金	44.11	44.11

表九

重庆市水利工程运行安全总站政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
货物类
服务类
工程类

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

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