一、单位基本情况
（一）职能职责
为河道畅通提供管理保障。承担河道治理、建设项目论证和资料管理等工作；承担砂石开采制度的具体实施；参与涉河事件调查；监督实施河道清障。
（二）单位构成
重庆市河道事务中心目前内设机构6科1办，分别是：综合科、财务科、砂石资源管理科、涉河建设管理科、技术科、监督检查科、基地建设办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1411.97万元，其中：一般公共预算拨款1349.97万元，用事业基金弥补收支差额62万元。收入较2020年增加121.99万元，主要是一般公共预算拨款增加59.99万元，用事业基金弥补收支差额增加62万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1411.97万元，其中：社会保障和就业支出预算123.62万元，卫生健康支出预算46.94万元，农林水支出预算1184.02万元，住房保障支出预算57.39万元。支出预算较2020年增加121.99万元，主要是基本支出预算增加130.3万元，项目支出预算减少8.31 万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1349.97万元，一般公共预算财政拨款支出1349.97万元，比2020年增加59.99万元。其中：基本支出729.97万元，比2020年增加68.3万元，主要原因是我中心新调入6名职工，主要用于保障新进在职人员工资福利、社会保险缴费及新进人员日常办公经费；项目支出620万元，比2020年减少8.31万元。
重庆市河道事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算19.5万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费3万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费16.5万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款620万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆5辆（因公车改革待处置车辆2台），其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：谢媛联系电话：023—89079218
重庆市河道事务中心财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,349.97 |
一、本年支出 |
1,349.97 |
1,349.97 |
||
|
一般公共预算拨款 |
1,349.97 |
社会保障和就业支出 |
123.62 |
123.62 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
卫生健康支出 |
42.94 |
42.94 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
农林水支出 |
1,144.02 |
1,144.02 |
|||
|
二、上年结转 |
住房保障支出 |
39.39 |
39.39 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
1,349.97 |
支出总数 |
1,349.97 |
1,349.97 |
||
表2
重庆市河道事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,349.97 |
729.97 |
620.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.62 |
123.62 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.62 |
123.62 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.52 |
52.52 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.26 |
26.26 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
44.84 |
44.84 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.94 |
42.94 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.94 |
42.94 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.18 |
31.18 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.76 |
11.76 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,144.02 |
524.02 |
620.00 |
|
|
21303 |
水利 |
1,144.02 |
524.02 |
620.00 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,144.02 |
524.02 |
620.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.39 |
39.39 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.39 |
39.39 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.39 |
39.39 |
||
重庆市河道事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
合计 |
729.97 |
636.38 |
93.59 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
586.13 |
586.13 |
||
|
30101 |
基本工资 |
160.71 |
160.71 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
5.57 |
5.57 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
216.00 |
216.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.52 |
52.52 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.26 |
26.26 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.18 |
31.18 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.90 |
5.90 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
39.39 |
39.39 |
||
|
30114 |
医疗费 |
5.76 |
5.76 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
42.84 |
42.84 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
91.59 |
91.59 | ||
|
30201 |
办公费 |
5.20 |
5.20 | ||
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | ||
|
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 | ||
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 | ||
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
4.00 | ||
|
30216 |
培训费 |
2.41 |
2.41 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 | ||
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
1.00 | ||
|
30228 |
工会经费 |
33.57 |
33.57 | ||
|
30229 |
福利费 |
19.82 |
19.82 | ||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.59 |
15.59 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.25 |
50.25 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.00 |
6.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
44.25 |
44.25 |
||
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
2.00 | ||
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
2.00 | ||
表4
重庆市河道事务中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 | ||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
|
19.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
3.00 |
|
重庆市河道事务中心政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）
重庆市河道事务中心收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,349.97 |
一、本年支出 |
1,411.97 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
123.62 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
卫生健康支出 |
46.94 | |
|
事业收入预算 |
农林水支出 |
1,184.02 | |
|
事业单位经营收入预算 |
住房保障支出 |
57.39 | |
|
其他收入预算 |
|||
|
本年收入合计 |
1,349.97 |
本年支出合计 |
1,411.97 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
62.00 |
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
1,411.97 |
支出总计 |
1,411.97 |
重庆市河道事务中心单位收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年 结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 | ||||||||
|
合计 |
1,411.97 |
1,349.97 |
62.00 | ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.62 |
123.62 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.62 |
123.62 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.52 |
52.52 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.26 |
26.26 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
44.84 |
44.84 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.94 |
42.94 |
4.00 | |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.94 |
42.94 |
4.00 | |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.18 |
31.18 |
4.00 | |||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.76 |
11.76 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,184.02 |
1,144.02 |
40.00 | |||||||
|
21303 |
水利 |
1,184.02 |
1,144.02 |
40.00 | |||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,184.02 |
1,144.02 |
40.00 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
57.39 |
39.39 |
18.00 | |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.39 |
39.39 |
18.00 | |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.39 |
39.39 |
18.00 | |||||||
表8
重庆市河道事务中心单位支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
1,411.97 |
791.97 |
620.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
123.62 |
123.62 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.62 |
123.62 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.52 |
52.52 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.26 |
26.26 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
44.84 |
44.84 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.94 |
46.94 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.94 |
46.94 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
35.18 |
35.18 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.76 |
11.76 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,184.02 |
564.02 |
620.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
1,184.02 |
564.02 |
620.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,184.02 |
564.02 |
620.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
57.39 |
57.39 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.39 |
57.39 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.39 |
57.39 |
表9
重庆市河道事务中心政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
||||||||||
|
货物类 |
||||||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
