一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位承担三峡库区工作有关重大课题研究；承担三峡后续项目库建设、项目绩效评估、咨询服务、实施情况监测、验收等事务性工作；承担三峡水库（重庆段）蓄退水安全影响评价和消落区种植监测工作；为三峡库区高切坡监测预警管理提供技术支撑并承担相关事务性工作。
（二）单位构成
本单位内设综合科、业务科和监测科三个科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数1189.95万元，其中：一般公共预算拨款168.25万元，政府性基金预算拨款879.64万元，其他收入142.06万元。收入较2020年增加452.11万元，主要是一般公共预算拨款增加25.41万元，政府性基金预算拨款增加379.64万元，其他收入增加47.06万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1189.95万元，其中：社会保障和就业支出预算24.43万元，卫生健康支出预算9.31万元，住房保障支出预算9.14万元，农林水支出1147.07万元。支出预算较2020年增加452.11万元，主要是基本支出预算增加25.41万元，项目支出预算增加426.7万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入168.25万元，一般公共预算财政拨款支出168.25万元，比2020年增加25.41 万元。其中：基本支出168.25万元，比2020年增加25.41万元，主要原因是单位在编人员增加1人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。
2021年政府性基金预算收入879.64万元，政府性基金预算支出879.64万元，比2020年增加379.64万元，主要原因是三峡后续高切坡监测预警工作加强，用于三峡后续高切坡监测预警。
2021年其他预算收入142.06万元，比2020年增加47.06万元，主要原因是保证单位正常工作的开展，用于单位人员的劳务费、差旅费、租赁费及培训费，保证单位工作的正常运行。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算1.2万元，与2020年保持一致。其中：公务接待费1.2万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。我单位无政府采购职能。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，不涉及一般公共预算当年财政拨款。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：刘海玉 联系方式： 023—88707074
重庆市三峡库区工作服务中心财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1047.89 |
一、本年支出 |
1047.89 |
168.25 |
879.64 |
|
|
一般公共预算拨款 |
168.25 |
社会保障和就业支出 |
24.43 |
24.43 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
879.64 |
卫生健康支出 |
9.31 |
9.31 |
||
|
国有资本经营预算拨款 |
农林水支出 |
1005.01 |
125.37 |
879.64 |
||
|
二、上年结转 |
住房保障支出 |
9.14 |
9.14 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总数 |
1,047.89 |
支出总数 |
1,047.89 |
168.25 |
879.64 |
|
重庆市三峡库区工作服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
168.25 |
168.25 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.18 |
12.18 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.09 |
6.09 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
6.16 |
6.16 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.31 |
9.31 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.31 |
9.31 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.23 |
7.23 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
|
|
213 |
农林水支出 |
125.37 |
125.37 |
|
|
21303 |
水利 |
125.37 |
125.37 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
125.37 |
125.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.14 |
9.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.14 |
9.14 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.14 |
9.14 |
|
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表3
重庆市三峡库区工作服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
168.25 |
147.01 |
21.24 | |
|
301 |
工资福利支出 |
140.31 |
140.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
41.28 |
41.28 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.24 |
1.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
48.00 |
48.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.18 |
12.18 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.09 |
6.09 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.23 |
7.23 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.37 |
1.37 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.14 |
9.14 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.24 |
21.24 | |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30206 |
电费 |
1.80 |
1.80 | |
|
30207 |
邮电费 |
|||
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
4.51 |
4.51 | |
|
30211 |
国内差旅费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
0.79 |
0.79 | |
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
0.62 |
0.62 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
1.20 | |
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30223 |
购买服务 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
4.02 |
4.02 | |
|
30229 |
福利费 |
2.74 |
2.74 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.26 |
0.26 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.70 |
6.70 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.90 |
5.90 |
|
表4
三峡库区工作服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2021年预算数 | |||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
1.20 |
1.20 |
1.20 | |||||
重庆市三峡库区工作服务中心政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
879.64 |
879.64 | ||
|
213 |
农林水支出 |
879.64 |
879.64 | |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
879.64 |
879.64 | |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
879.64 |
879.64 | |
重庆市三峡库区工作服务中心单位收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
168.25 |
社会保障和就业支出 |
24.43 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
879.64 |
卫生健康支出 |
9.31 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
农林水支出 |
1147.07 | |
|
事业收入预算 |
住房保障支出 |
9.14 | |
|
事业单位经营收入预算 |
|||
|
其他收入预算 |
142.06 |
||
|
本年收入合计 |
1,189.95 |
本年支出合计 |
1,189.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
1,189.95 |
支出总计 |
1,189.95 |
表7
重庆市三峡库区工作服务中心单位收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收预算入 | ||||||||
|
合计 |
1189.95 |
168.25 |
879.64 |
142.06 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.43 |
24.43 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.43 |
24.43 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.18 |
12.18 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.09 |
6.09 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
6.16 |
6.16 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.31 |
9.31 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.31 |
9.31 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.23 |
7.23 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1147.07 |
125.37 |
879.64 |
142.06 |
||||||
|
21303 |
水利 |
267.43 |
125.37 |
142.06 |
|||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
267.43 |
125.37 |
142.06 |
|||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
879.64 |
879.64 |
||||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
879.64 |
879.64 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.14 |
9.14 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.14 |
9.14 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.14 |
9.14 |
||||||||
重庆市三峡库区工作服务中心单位支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
事业单位经营 支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
1189.95 |
168.25 |
1021.7 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.43 |
24.43 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.43 |
24.43 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.18 |
12.18 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.09 |
6.09 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
6.16 |
6.16 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.31 |
9.31 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.31 |
9.31 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.23 |
7.23 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.08 |
2.08 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1147.07 |
125.37 |
1021.7 |
|||
|
21303 |
水利 |
267.43 |
125.37 |
142.06 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
267.43 |
125.37 |
142.06 |
|||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
879.64 |
879.64 |
||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
879.64 |
879.64 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.14 |
9.14 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.14 |
9.14 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.14 |
9.14 |
重庆市三峡库区工作服务中心政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
合计 |
||||||||||
|
货物类 |
||||||||||
|
服务类 |
||||||||||
|
工程类 |
||||||||||
