一、部门基本情况

（一）职能职责。我单位成立于2000年8月，为市水利局直属参照公务员管理处级事业单位。单位宗旨和业务范围：为保证水利工程质量提供监督保障。管理全市水利工程质量监督工作，指导区县水利工程质监站工作，对水利工程实施质量监督，对受监督水利工程质量事故处理实施监督，参加受监督水利工程的验收，开展全市水利工程质量检查活动，组织全市水利工程质监人员培训，接受委托组织实施水利工程造价管理工作，承担水利工程建设项目稽察的具体工作。

（二）机构设置。重庆市水利工程质量中心站是市水利局直属管理二级单位，下设有综合科，水利工程监督科，供排水工程监督科，造价管理科，稽察一科，稽察二科共6个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计1,014.97万元，支出总计1,014.97万元。收支较上年决算数减少195.47万元，下降16.1%，主要原因是：年初结转和结余减少71.26万元，财政拨款收入减少124.39万元，其他收入增加0.18万元，增减相抵后减少195.47万元。2020年较上年收支变化较大的主要原因是：减少一次性项目收支74.73万元，经常性项目收支减少34.91万元，日常运转基本收支减少68万元，使用上年结转和结余6.07万元，上年结转和结余缴入国库11.76万元，共减少195.47万元。

2．收入情况。2020年度收入合计1,007.16万元，较上年决算数减少124.20万元，下降11%，主要原因是财政拨款收入减少124.2万元。其中：财政拨款收入1,006.97万元，占100.0%；其他收入0.19万元，占0.0%。此外，年初结转和结余7.82万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1,013.23万元，较上年决算数减少177.64万元，下降14.9%，主要原因是：减少一次性项目收支74.73万元，经常性项目收支减少34.91万元，日常运转基本收支减少68万元。其中：基本支出 616.28万元，占60.8%；项目支出396.95万元，占39.2%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.74万元，较上年决算数减少17.83万元，下降91.1%，主要原因是：当年使用上年结转和结余6.07万元，上年结转和结余在本年缴入国库11.76万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,013.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少183.89万 元，下降15.4%。主要原因是：年初结转和结余减少59.5万元，财政拨款收入减少124.39万元，共减少183.89万元。2020年较上年收支变化较大的主要原因是：减少一次性项目收支74.73万元，经常性项目收支减少34.91万元，日常运转基本收支减少68万元，使用上年结转和结余6.07万元，年末结转和结余0.19万元，共减少183.89万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,006.97万元，较上年决算数减少124.39万元，下降11%。主要原因是财政拨款收入减少124.2万元，年末结转和结余0.19万元。较年初预算数增加17.36万元，增长1.8%。主要原因是日常运转基本收支增加37.67万元，年末结转和结余0.19万元，项目支出由于压减经费财政收回减少20.5万元。此外，年初财政拨款结转和结余6.45万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,013.23万元，较上年决算数减少177.64万元，下降14.9%。主要原因是减少一次性项目收支74.73万元，经常性项目收支减少34.91万元，日常运转基本收支减少68万元。较年初预算数增加23.62万元，增长2.4%。主要原因是日常运转基本支出增加37.67万元，项目支出由于压减经费减少14.05万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.18万元，较上年决算数减少6.27万元，下降97.2%，主要原因是当年使用年初结转和结余6.27万元。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出58.68万元，占5.8%，较年初预算数增加2.14万元，增长3.8%，主要原因是人员正常增资造成缴费基数增加。

（2）卫生健康支出26.49万元，占2.6%，与年初预算持平。

（3）农林水支出900.67万元，占88.9%，较年初预算数增加21.48万元，增长2.4%，主要原因是日常运转基本收支增加35.53万元，项目支出由于压减经费财政收回减少14.05万元。

（4）住房保障支出27.39万元，占2.7%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出616.28万元。其中：人员经费488.88万元，较上年决算数减少57.48万元，下降10.5%，主要原因是工资福利支出减少57.01万元，对个人和家庭的补助减少0.47万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费127.40万元，较上年决算数减少10.52万元，下降7.6%，主要原因是减少在职职工1人，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.21万元，较年初预算数减少6.29万元，下降74%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是继续落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。三是保持公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.41万 元，下降15.6%，主要原因同上。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少2.27万元，下降56.8%，主要原因是继续落实公车使用规定，严控公务用车运行维护成本。较上年支出数减少0.55万元，下降24.1%，主要原因是同上。

公务接待费0.48万元，主要用于接待国内其他省市水行政部门到我单位学习调研以及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.02万元，下降89.3%，主要原因是保持公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.14万元，增长41.2%，主要原因是本年接待人数较上年多9人。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次52人，国内外事接待0批次，0人，国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费92.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出127.40万元，机关运行经费主要用于开支公用经费，用途主要包括手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少10.52万元，下降7.6%，主要原因是主要原因是减少在职职工1人，公用经费相应减少。

本年度会议费支出20.11万元，较上年决算数减少15.04万元，下降42.8%，主要原因是受疫情影响，减少召开会议节约了会议费支出。

本年度培训费支出 1.75万元，较上年决算数增加0.19万元，增长12.2%，主要原因是增加购买了学习书籍。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金390.5万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

2020年度我单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89079299

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机构运行信息表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

文件下载:重庆市水利工程质量中心站2020年度部门决算情况说明.doc