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[ 索引号 ] 11500000009276433Y/2021-00661 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 市水利局
[ 成文日期 ] 2021-08-31 [ 发布日期 ] 2021-08-31

重庆市水利工程运行安全总站2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市水利工程运行安全总站(以下简称市水利运安总站)根据水利部(水管字[1980]92号)文件批准于1980年11月成立,2009列入参照公务员法管理事业单位(渝人社〔2009〕478号),截止2020年12月31日市水利运安总站编制人数26人(新增5个编制),在职职工18人,退休职工6人(已纳入社保)

(一)职能职责

市水利运安总站主要承担水利工程运行安全管理及安全监测等相关事务性工作,为已成水利工程管理、全面推行河长制工作提供技术支撑、保障服务;提供水利工程管理及业务指导、水利工程大坝注册登记、安全鉴定及其复核、水利工程蓄水等业务统计(由于机构改革,单位职能职责待定)。

(二)机构设置

市水利运安总站目前共设立综合科、大坝科、工程管理科、堤防水闸科4个科室。

(三)单位构成

市水利运安总站隶属重庆市水利局二级预算单位,已纳入2020年度决算编制范围。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况:2020年度收入总计746.28万元,支出总计746.28万元。收支较上年决算数增加38.26万元、增长5.4%,主要原因是2020年我站人员增加,财政保障本单位人员经费增加。

2.收入情况:2020年度收入合计603.43万元,较上年决算数增加40.25万元,增长7.1%,主要原因是2020年我站人员增加,财政保障本单位人员经费增加。其中:财政拨款收入603.43万元,占100%;年初结转和结余142.85万元。

3.支出情况:2020年度支出合计595.88万元,较上年决算数增加30.71万元,增长5.4%,主要原因是2020年我站人员增加,人员经费支出增加。其中:基本支出 400.93万元,占67.3%;项目支出194.95万元,占32.7%

4.结转结余情况:2020年度年末结转和结余150.40万元,较上年决算数增加7.55万元,增长5.3%,主要原因是2020年业务管理工作经费结余增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计746.28万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加40.26 元,增长5.7%。主要原因是2020年我站人员增加,财政保障本单位人员经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况:2020年度一般公共预算财政拨款收入603.43万元,较上年决算数增加40.25万元,增长7.1%,主要原因是2020年我站人员增加,财政保障本单位部分人员经费增加。较年初预算数增加16.61万元,增长2.8%,主要原因是2020年我站人员增加,财政保障本单位人员经费调整。此外,年初财政拨款结转和结余142.85万元。

2.支出情况:2020年度一般公共预算财政拨款支出595.88万元,较上年决算数增加32.71万元,增长5.8%,主要原因是2020年我站人员增加,财政保障本单位人员经费支出增加。较年初预算数增加9.06 元,增长1.5%。主要原因是2020年我站人员增加,单位人员经费支出增加。

3.结转结余情况:2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余150.40万元,较上年决算数增加7.55万元,增长5.3%,主要原因是2020年业务管理工作经费结余增加。

4.比较情况:本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出45.44万元,占7.6%,较年初预算数减少0.97万元,下降2.1%,主要原因是财政预算调整,收回部分社保与就业支出款项。

2)卫生健康支出18.39万元,占3.1%,较年初预算数增加0.00 元,增长0%

3)农林水支出514.86万元,占86.4%,较年初预算数增加10.02 元,增长2%,主要原因是2020年我站人员增加,财政增加人员公用支出经费预算。

4)住房保障支出17.18万元,占2.9%,较年初预算数增加0.00 元,增长0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出400.93万元。其中:人员经费327.14万元,较上年决算数减少14.44 元,下降4.2%,主要原因是基本支出预算调整,财政收回部分社会保障支出款项。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、社会保障、医疗、公积金等。公用经费73.79万元,较上年决算数增加42.19万元,增长133.5%,主要原因是我站2020年人员增加,基本支出公用经费预算增加。公用经费用途主要包括商品和服务基本支出定额。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本营运预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.50万元,较年初预算数减少8.00万元,下降84.2%,较上年支出数减少0.90 元,下降37.5%,主要原因是因疫情影响上半年公务接待和公务车辆运行费用减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用、公务车购置费均为0.00万元,与上年支出数基本持平。

公务车运行维护费1.28万元,主要用于我站机要通信车辆日常运行与维护。费用支出较年初预算数减少3.22万元,下降71.6%,较上年支出数减少0.67万元,下降34.4%,主要原因是由于疫情影响,日常车辆运行维护较少、运行费用减少。

公务接待费0.22万元,主要用于办公接待相关部门费用支出。费用支出较年初预算数减少4.78万元,下降95.6%,较上年支出数减少0.24万元,下降52.2%,主要原因是由于疫情减少了公务接待的次数和人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次42人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费53.36元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.28万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出73.79万元,机关运行经费用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 机关运行经费较上年决算数增加42.19万元,增长133.5%,主要原因是2020年度增加在职人员5名,2020年财政保障本单位部分人员经费增加。

本年度会议费支出7.12万元,较上年决算数减少3.90万元,下降35.4%,主要原因是由于疫情减少了现场会议。

本年度培训费支出 1.24万元,较上年决算数增加1.24万元,由于工作需要,增加了业务培训任务。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,本部门政府采购支出总额0.00万元,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,其中以填目标自评表形式开展自评1项,涉及资金202.50万元(预算金额213万元)。

(二)绩效自评结果绩效自评表)

(三)重点绩效评价结果

市水利运安总站无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

市水利运安总站决算公开信息反馈和联系方式:

刘夏     02389117303

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