一、部门基本情况

重庆市水旱灾害防御中心（重庆市水利防灾物资储备中心）为重庆市水利局直属正处级公益一类（财政全额拨款）事业单位。单位编制21人，实有人数19人。

（一）职能职责

承担全市洪水干旱防治、防护标准制定、水旱灾害防御规划（方案）编制的事务性工作。承担市级、指导区县水利防灾物资仓库建设、运行及物资储备。参与全市重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案编制并承担调度演练相关工作。承担山洪灾害防治、水利水毁工程修复等事务性工作和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。（因机构改革，以上职能职责待批）

（二）机构设置。中心设综合科、物资科、抢险科、技术科内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2,400.99万元，支出总计2,400.99万元。收支较上年决算数增加1,366.36万元、 增长 132.1%，主要原因是按决算填报口径，本年调整了年初事业基金及非财政资金结转和结余，当年新增两个重点专项项目，另外增加了非财政拨款收入。

2．收入情况。2020年度收入合计1,762.29万元，较上年决算数增加755.33万元，增长75%，其中：财政拨款收入1,516.41万元，占86%；其他收入245.88万元，占14%。增长原因是新增两个重点专项项目，另外当年增加了非财政拨款收入。

3．支出情况。2020年度支出合计1,599.18万元，较上年决算数增加592.22万元，增长58.8%，增长原因是新增重点专项：市级防汛抗旱物资采购485.4万元和中央防汛抗旱物资储备仓库消防整改工程200万元。其中：基本支出 380.37万元，占23.8%；项目支出1,218.82万元，占76.2%；此外，结余分配245.88万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余555.93万元，较上年决算数增加528.26万元，增长1909.1%，增长原因是决算编报口径要求，经查实：2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余资金26.67万元已上缴市财政专户；经财务账务清理调整了往年年末非财政资金结转和结余，年末结转和结余555.93万元较2019年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,516.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加733.77万元，增长93.8%。增长原因是新增重点专项：市级防汛抗旱物资采购485.4万元和中央防汛抗旱物资储备仓库消防整改工程200万元。加上2020年末实有人数为19人，较2019年决算实有人数18人，多1名在职人员的人员经费和公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,516.41万元，较上年决算数增加761.44万元，增长100.9%。主要原因是新增了重点专项：市级防汛抗旱物资采购485.4万元和中央防汛抗旱物资储备仓库消防整改工程200万元。较年初预算数减少71.54万元，下降4.5%。下降原因是根据市财政局要求，压减一般项目资金；加上当年1名职工辞职，对应人员经费减少。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,516.41万元，较上年决算数增加761.44万元，增长100.9%。增长原因是新增重点专项：市级防汛抗旱物资采购485.4万元和中央防汛抗旱物资储备仓库消防整改工程200万元。较年初预算数减少71.54万元，下降4.5%。下降原因是根据市财政局要求，压减一般项目资金；加上当年1名职工辞职，对应人员经费减少。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少27.67万元，下降100%，下降原因是2019年结转的一般公共预算财政拨款27.67万元已上缴市财政局专户。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出44.89万元，占3%，较年初预算数减少1.97万元，下降4.2%，下降原因是当年在职人员减少，结转结余部分养老保险、职业年金。

（2）卫生健康支出21.91万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）农林水支出1,426.18万元，占94%，较年初预算数减少69.57万元，下降4.7%，主要原因是机构改革，职能划转，对应业务工作减少，并且根据市财政局要求，压减一般项目资金。

（4）住房保障支出23.43万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出380.37万元。其中：人员经费368.08万元，较上年决算数增加134.86万 元，增长57.8%，主要原因是人员正常的工资、绩效调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，其他个人和家庭的补助支出；并且根据《政府会计制度》，规范了功能科目和经济科目。公用经费12.29万元，较上年决算数减少509.46万元，下降97.6%，主要原因是机构改革，职能划转，公用经费弥补了人员经费不足。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（五）本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.81万元，较年初预算数减少19.64万元，下降66.7%，与决算比较主要原因是一是进一步规范因公出国（境）活动，加之疫情影响，取消了因公出省活动。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费9.57万元，主要用于市内因公出行、水旱灾害防御、山洪灾害防治、市级防汛抗旱物资储备工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.18万元，下降59.7%；较上年支出数减少8.00万元，下降45.5%。中心在机构改革后，根据中心职能职责的改变，公务用车出行量总体减少；另外严格落实公车使用规定，严控公务用车运行维护成本。

公务接待费0.24万元，主要用于接待国内其他省市水行政主管部门到我单位学习调研以及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.46万元，下降95.8%；较上年支出数减少0.62万元，下降72.1%，中心继续强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.49万元，较上年决算数减少0.31万元，下降17.2%，主要原因是受疫情影响，减少召开会议和采用视频会议，节约了会议费支出。本年度培训费支出 2.11万元，较上年决算数减少24.06万元，下降91.9%，降低原因是受疫情影响，减少召开培训，节约了培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中心有车辆2辆，为特种专业技术用车，用于水旱灾害防御工作。单价50万元（含）以上通用设备2台（套）：中央仓库立体仓库设备和物资机械设备、单价100万元（含）以上专用设备2台：为防汛抗旱专用物资和抢险救援设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额685.40万元，其中：用于采购市级防汛抗旱物资支出485.40万元，中央防汛抗旱物资储备仓库消防整改工程200万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1136.04万元；从评价情况来看，立项完整，论证充分，项目实施单位认真负责，项目财务管理制度完善，项目资金使用规范，严格执行基本建设程序。市财政局、市水利局等部门能认真履行监管职责，保证了项目建设质量，项目绩效预期目标完成较好，通过实施以上项目，对我市经济社会发展起到了支撑作用，经济效益、社会效益、生态效益较为明显。

（二）绩效自评结果

2．绩效自评报告

对我单位2020年2个二级重点专项和1个二级一般项目进行了绩效自评，整体绩效执行率97%以上，评总分99.71分以上，完成本年项目任务量、质量达标、进度可控。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系方式：023—88722864。