一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市水文监测总站为市水利局直属事业单位（正处级），机构类别为公益一类。目前我站主要承担发布水文情报预报、水文监测等相关事务性工作。2019年机构改革后，涉及审批、行业管理等行政事务不再由我站承担，目前向市编办申报待批准的职能职责为：负责全市水文水资源技术管理工作；承担市级水文监测、情报预报、水情预警发布、水文信息化建设等工作；承担水文规划及建设管理等事务性工作；承担水质监测、评价工作；开展水文水资源技术研究、人才培训。

（二）机构设置

本单位内设9个科室（办公室、组织人事科、财务科、纪检监察科、水文监测科、建设管理科、规划计划科、水情科（挂洪水预报中心牌子）、水环境监测科（挂市水环境监测中心实验室牌子））和渝北、万州、黔江3个水文监测中心（含万州、黔江2个水质监测分中心）。直接管理国家基本水文站31个、水位站121个、雨量站833个，指导39个区县水文机构管理水文站。

（三）单位构成

本单位属市水利局二级预算单位，无下设其他单位。全额拨款事业编制130人，实有115人，退休职工75人，劳务派遣人员72人。其前身为四川省万县水文水资源勘测局，隶属四川省水文局管辖，1997年重庆直辖后划归重庆管理，更名为“重庆市水文水资源勘测局”，2000年4月从万州迁至重庆办公，2003年10月增挂“重庆市水环境监测中心”牌子。2008年8月列入参照公务员法管理范围，2019年机构改革更名为“重庆市水文监测总站”（“重庆市水质监测中心”），2020年4月经市委组织部重新认定继续列入参照公务员法管理范围。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计10,291.83万元，支出总计10,291.83万元。收支较上年决算数增加971.35万元、 增长10.4%，主要原因是财政拨款收入增加1078.11万元，其他收入减少72.59万元，上年结转结余减少34.17万元。

2．收入情况。2020年度收入合计9,236.87万元，较上年决算数增加1,005.52万元，增长12.2%，主要原因是增加农业生产和水利救灾以及中央自然灾害救灾资金以及温泉水文站迁建项目，减少水文资料服务收入（2020年直接上缴财政）。其中：财政拨款收入9,236.87万元，占100%。此外，年初结转和结余1,054.96万元。

3．支出情况。2020年度支出合计8,723.92万元，较上年决算数增加468.20万元，增长5.7%，主要原因是2020年汛期多次发生大洪水，洪水抢测及应急监测任务增加。其中：基本支出 2,613.93万元，占30%；项目支出6,109.99万元，占70%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,567.90万元，较上年决算数增加503.14万元，增长47.3%，主要原因是汛期多次发生大洪水，中心城区“两江四岸”9个水文站点修复提升项目与两江四岸改造整体上要求协调一致，紧密结合，方案需报市政府审批，且项目实施涉及建委、环保、市政、水利等多个部门，导致水利救灾资金使用滞缓，结转下年继续使用。目前方案于2021年2月26日经市政府同意，已完成9个水文站点的遥测设备安装，正在推进6个水位测井建设。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,139.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加982.07万 元，增长10.7%。主要原因一是2020年汛期多次发生大洪水，洪水抢测及应急监测任务增加，二是增加温泉水文站迁建项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,236.87万元，较上年决算数增加1,078.11万元，增长13.2%。主要原因是增加农业生产和水利救灾和中央自然灾害救灾资金以及温泉水文站迁建项目。较年初预算数增加1,519.35万元，增长19.7%。主要原因是2020年汛期多次发生大洪水，洪水抢测及应急监测任务增加。此外，年初财政拨款结转和结余902.80万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,723.88万元，较上年决算数增加478.89万元，增长5.8%。主要原因一是2020年汛期多次发生大洪水，增加洪水抢测及应急监测支出，二是增加温泉水文站迁建项目。较年初预算数增加546.9万元，增长6.7%。主要原因是2020年汛期多次发生大洪水，洪水抢测及应急监测任务增加。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,415.79万元，较上年决算数增加503.19万元，增长55.1%，主要原因是中心城区“两江四岸”9个水文站点修复提升项目与两江四岸改造整体上要求协调一致，紧密结合，方案需报市政府审批，且项目实施涉及建委、环保、市政、水利等多个部门，导致水利救灾资金使用滞缓，结转下年。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出333.48万元，占3.8%，较年初预算数减少17.97万元，下降5.1%，主要原因是上年资金清算财政收回养老保险指标16.02万元，二是职业年金1.95万元结转下年。

（2）卫生健康支出123.18万元，占1.4%，较年初预算数减少6.19万 元，下降4.8%，主要原因一是财政收回指标0.72万元，二是大额医疗保险5.47万元结转下年。

（3）农林水支出8,128.62万元，占93.2%，较年初预算数增加541.37万元，增长7.1%，主要原因一是财政一般性项目压减，二是年中追加农业生产和水利救灾以及中央自然灾害救灾资金。

（4）住房保障支出108.90万元，占1.2%，与年初预算数一致。

（5）灾害防治及应急管理支出29.70万元，占0.3%，较年初预算数增加29.70万 元，增长100.0%，主要原因是追加2020年中央自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,613.93万元。其中：人员经费2,091.43万元，较上年决算数减少387.11万元，下降15.6%，主要原因是工资福利支出减少286.56万元（2019年预付职工2019年年终目标绩效奖），对个人和家庭补助减少100.55万元（退休职工健康休养财政收回指标由其他部门支付）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费522.50万元，较上年决算数减少65.66万元，下降11.2%，主要原因是办公费、差旅费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计22.49万元，较年初预算数减少24.21万元，下降51.8%，主要原因一是因疫情原因，未安排因公出国。二是强化公务接待支出管理，加上疫情因素，公务接待费下降。三是严格落实公车使用规定，严格公车运行维护成本。较上年支出数增加2.50万元，增长12.5%，主要原因是汛期长江、嘉陵江、綦江、琼江等流域多次发生大洪水，开展洪水抢测及应急监测等任务，公务用车运行维护费较上年有增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100.0%，主要原因是因疫情原因，未安排因公出国。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生购置公务用车支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费22.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水文工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.80万元，下降36.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格公车运行维护成本。较上年支出数增加2.65万元，增长13.4%，主要原因是汛期长江、嘉陵江、綦江、琼江等流域多次发生大洪水，开展洪水抢测及应急监测等任务，公务用车运行维护费较上年有增长。

公务接待费0.09万元，主要用于接待其他省市来我单位调研水文党建及“十四五”规划工作。费用支出较年初预算数减少7.41万元，下降98.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严控用餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.15万元，下降62.5%，主要原因是疫情原因，接待次数及人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出522.50万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、办公设备购置等。 机关运行经费较上年决算数减少65.66万元，下降11.2%，主要原因是厉行节约减少支出。

本年度会议费支出5.87万元，较上年决算数减少3.84万元，下降39.5%，主要原因是减少了线下会议，增加线上视频会议。本年度培训费支出 16.23万元，较上年决算数减少20.23万元，下降55.5%，主要原因是减少培训次数，缩短培训时间，尽量线上视频培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车6辆。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备10台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3,341.86万元，其中：政府采购货物支出1,285.50万元、政府采购工程支出215.76万元、政府采购服务支出1,840.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购农村供水水质市级监督抽测必需仪器设备、实验室日常监测药品耗材及仪器设备配件、水文设施水毁修复项目仪器设备及土建、水文测报设备、市级水文站点的维修维护、中小河流洪水预警预报系统运维、水资源质量监测采样、易旱区旱情监测分析预警项目等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金6363.45万元。从评价情况来看，依据评价指标体系进行自评，一是重点专项4项：河长制水质断面监测自评99.68分；温泉水文站迁建项目自评96.27分；重庆市市级河长制河库水面水量水质监测（2019年结转）自评100分；农业生产和水利救灾资金（2020第二批）因特殊原因，当年完成了中心城区“两江四岸”9个水文站点修复提升方案编制；二是一般性项目5项：市级水文水质工作经费自评100分，重庆市中小河流洪水预警预报系统运维项目（2020-2022年）自评99.8分，市级水文水质监测自评99.76分，重庆市市级水文监测项目（2019年结转）自评100分，水文规划课题经费（2019年结转）自评100分。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案

本部门无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61961956