一、部门基本情况

（一）职能职责

1993年5月经重庆市编制委员会批准成立了重庆市水资源管理站（重编﹝1993﹞66号），为处级自收自支事业单位。2020年纳入工资统发，所有经费均为市级财政补助，目前编制24名，下设4个科，分别是综合科、取水管理科、节约保护科和开发利用科。

2008年3月12日重庆市编制委员会办公室（渝编办﹝2008﹞41号）文件对我站的职责进行了明确，宗旨为：管理水资源，促进水资源可持续利用。主要职责为：承担水资源利用、节约、保护与管理的具体工作，取水许可制度具体实施，水资源费征收的具体工作，以及市管取水单位的日常监督管理，节约用水管理、水资源论证管理和相关技术规程、规范、标准的拟定和日常监管等工作。

2011年重庆市机构编制委员会办公室批复我站为公益一类事业单位（渝编办﹝2011﹞116号）。

（二）机构设置

2019年7月4日中共重庆市委机构编制委员会办公室复函“重庆市水资源管理站更名为重庆市水资源综合事务中心”（渝委编办﹝2019﹞130号），类别为公益一类，机构规格仍为正处级，自收自支事业编制24名，其中处级领导职数3名（1正2副）；主要承担水资源利用、节约、保护的相关事务性工作”，新的职能职责待批 。

（三）单位构成

重庆市水资源综合事务中心领导职数3名（1正2副）。编制24人，内设综合科、取水管理科、节约保护科和开发利用科4个科室。2020年新进3名职工，年末在职职工23人，年末退休人员5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计802.63万元，支出总计802.63万元。收支较上年决算数 减少29.47万元、 下降 3.5%，主要原因是：基本支出收入增加81.74万元，一般性项目支出减少111.22万元。

2．收入情况。2020年度收入合计758.72万元，较上年决算数减少29.47万元，下降3.7%，主要原因是保障运转的基本支出收入增加81.74万元，增长25.39%，一般性项目支出减少111.22万元，减少23.85%。

3．支出情况。2020年度支出合计802.63万元，较上年决算数增加14.44万元，增长1.8%，主要原因是其中：人员经费较2019年增加127.8万元，增长47.93%，主要原因一是新进3名工作人员，二是在职人员、绩效工资正常晋增，三是单位社会保障费增加和历年清算补缴，公用经费较2019年增加0.69万元，增长1.33%，项目支出较2019减少111.2万元，减少23.85%。其中：基本支出 447.59万元，占55.8%；项目支出355.03万元，占44.2%；此外，结余分配0.00万元。

4．转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少43.91万元，下降100%，主要原因是用年初结转和结余43.91万元弥补单位新进人员绩效工资、历年社保费清算和社会保障经费不足。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计802.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少29.47万 元，下降3.5%。主要原因2020年财政拨款收入758.7万元，较2019年788.1万元，减少29.4万元，减少3.73%；其中：2020年财政拨款支出基本支出 403.68万元，较2019年321.9万元 ，增加81.78万元，增加25.4%，  2020年项目支出355万元，较2019年466. 2万元，减少111.2万元，减少23.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入758.72万元，较上年决算数减少29.47万元，下降3.7%。主要原因是保障运转的基本支出收入增加81.7万元，增长25.39%，而一般性项目支出减少111万元，减少23.85%。较年初预算数 减少34.71万元，下降4.4%。下降原因是根据市财政局要求，调减一般性项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余43.91万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出802.63万元，较上年决算数增加14.44万元，增长1.8%。主要原因是：人员经费较2019年增加127.8万元，增长47.93%，一是2021年新进3名工作人员，二是在职人员、绩效工资正常晋增，三是单位社会保障费增加和历年清算补缴。其中：基本支出 447.59万元，占55.8%；项目支出355.03万元，占44.2%。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少43.91万元，下降100%，主要原因是用年初结转和结余43.91万元弥补新进人员绩效工资、单位历年社保费清算和社会保障经费不足。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出50.91万元，占6.3%，较年初预算数减少2.45万 元，下降4.6%，主要原因是下降原因是养老保险和职业年金未支付。

（2）卫生健康支出22.39万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，

（3）农林水支出704.44万元，占87.8%，较年初预算数增加9.65万 元，增长1.4%，主要原因是主要原因新进3名工作人员，对应业务工作增。

（4）住房保障支出24.89万元，占3.1%，较年初预算数增加2.00万 元，增长8.7%，主要原因是新进3名工作人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出447.59万元。其中：人员经费394.66万元，较上年决算数增加124.96万 元，增长46.3%，主要原因是. 主要原因一是新进3名工作人员，二是在职人员、绩效工资正常晋升，三是单位社会保障费增加和历年清算补缴。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，其他个人和家庭的补助支出；并且根据《政府会计制度》，规范了功能科目和经济科目。公用经费52.94万元，较上年决算数增加0.70万元，增长1.3%，主要原因是新进3名工作人员。公用经费用途主要包括. 主要原因是机构改革，职能划转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。根据《政府会计制度》，规范使用功能科目和经济科目。

（五）本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.69万元，较年初预算数减少0.66万元，下降5.3%，主要原因是一是进一步规范因公出国（境）活动，加之疫情影响，取消了相应的因公外出。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。2020年“三公”经费实际支出数较上年支出数减少1.24万 元，下降9.6%，原因同上。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费11.14万元，主要用于市内因公出行、取水许可监督管理和市级水资源费征收具体事务工作、指导区县开展各项水资源管理业务，配合参与各项工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.64万元，增长17.3%，主要原因是2020年下半年开展的业务工作增加。但较2019年支出数减少1.59万元，下降12.5%，主要原因是2020年受疫情影响减少了公务出行。

务接待费0.55万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市水行政主管部门到我单位学习调研以及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出，公务接待均有公务来函，实际支出较年初预算数减少2.30万元，下降80.7%，主要原因严格按相关规定范围的标准执行且每次只接待1餐。是根据上年“三公”经费实际支出数调减了预算。实际支出较上年支出数增加0.34万元，增长161.9%，主要原因是2020年下半年接待上级因公来渝次数和人数较2019年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待7批次67人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费81.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出7.31万元，较上年决算数减少10.94万元，下降59.9%，主要原因是主要是减少召开线下业务培训会议，在疫情期间会议多采取视频方式。

本年度培训费支出 2.66万元，较上年决算数增加1.88万元，增长241%，主要原因是增加原因是新进职工参加培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额79.97万元，其中：政府采购货物支出12.97万元、政府采购服务支出67.00万元，主要用于采购市管取水单位典型企业水平衡测试工作。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金355万元；从评价情况来看，评价情况来看，立项完整，论证充分，项目实施单位认真负责，项目财务管理制度完善，项目资金使用规范，严格执行内控相关程序。市财政局、市水利局等部门能认真履行监管职责，保证了项目完成质量，项目绩效预期目标完成较好，通过实施以上项目，对我市经济社会发展起到了支撑作用，经济效益、社会效益、生态效益较为明显。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

对我单位2020年2个二级一般项目进行了绩效自评，整体绩效执行率99%以上，评总分99.41分以上，完成本年项目任务量、质量达标、进度可控。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点专项，所以无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈联系方式：023-89079168。