一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆水利电力职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校，是国家级高技能人才培训基地、全国水利高等职业教育示范院校、重庆市骨干高等职业院校、重庆市博士后科研工作站，是全国水利优质高等职业院校和重庆市优质高等职业院校,重庆市高水平高等职业学校建设单位。 

（二）机构设置

学校现有27个内设机构，其中党政管理内设机构12个，分别为党政办公室、党委组织部、党委统战部、宣传部、纪委办公室、人事处、学生处、计划财务处、教务处、后勤处、国有资产管理处（招标采购中心）、保卫处。教学科研内设机构15个，分别为水利工程学院、电力工程学院、建筑工程学院、市政工程学院、智能制造学院、大数据学院、通识教育学院（马克思主义学院）、科技服务中心、招生就业指导中心、图书馆、高职教育改革研究中心、实习实训中心、水利科学研究中心、继续教育学院、产教融合中心。

（三）单位构成

重庆水利电力职业技术学院是全额预算拨款事业单位，无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计26,333.51万元，支出总计26,333.51万元。收支较上年决算数减少18,074.93万元、下降 40.7%，主要原因是财政拨款收入增加388.46万元，其他收入增加146.28万元，非财政拨款结余增加29.08万元，年初结转和结余增加155.67万元，事业收入减少18,794.42万元，增减相抵后减少18,074.93万元。2020年收支较2019年变化较大的主要原因是学院将银行贷款收支作为事业收入和事业支出纳入2019年决算填报，2020年则未将银行贷款收支纳入决算填报。

2．收入情况。2020年度收入合计24,753.22万元，较上年决算数减少18,259.68万元，下降42.5%，主要原因是财政拨款收入增加388.46万元，其他收入增加146.28万元，事业收入减少18,794.42万元，增减相抵后减少18,259.68万元。其中：财政拨款收入17,012.10万元，占68.7%；事业收入7,142.58万元，占28.9%；其他收入598.55万元，占2.4%。此外，使用非财政拨款结余29.08万元，年初结转和结余1,551.21万元。

3．支出情况。2020年度支出合计25,398.62万元，较上年决算数减少9,544.44万元，下降27.3%，主要原因是学院将银行贷款支出作为事业支出纳入2019年决算填报，2020年则未将银行贷款支出纳入决算。其中：基本支出 19,349.89万元，占76.2%；项目支出6,048.73万元，占23.8%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余934.90万元，较上年决算数减少616.31万元，下降39.7%，主要原因是学校按照市财政要求加快预算执行进度，积极消化上年结转资金和存量资金，加强对项目支出的进度管理，减少年终结转结余数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计17,245.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加196.64万元，增长1.2%。主要原因:一是财政拨款收入年末追加机关事业单位养老保险、职业年金清算资金，相应增加本年支出；二是在校学生数、待入编教职工和劳务派遣人员增加，导致人员经费增长；三是学院进行优质院校专项建设导致设备购置加大、教学投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入17,012.10万元，较上年决算数增加388.46万元，增长2.3%，主要原因是市财政年中追加生均清算资金及机关事业单位养老保险、职业年金清算资金。较年初预算数增加3,725.22万元，增长28%，主要原因是年初预算中未包含教科文处下达国家奖助学金1,102.93万元；教科文处增加学生绩效拨款1,220万元，年末追加机关事业单位养老保险、职业年金清算资金等。此外，年初财政拨款结转和结余233.46万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17,245.56万元，较上年决算数增加430.10万元，增长2.6%。主要原因：一是在校学生数、外聘老师和劳务派遣人员增加，导致人员经费增长。二是学院进行优质院校专项建设导致教学投入、设备购置加大。较年初预算数增加3,958.68万元，增长29.8%。主要原因是：一是预决算编制口径差异，年初支出预算中未包括教科文处下拨的生均绩效拨款、国家奖助学金等。二是在校学生数、待入编教职工和劳务派遣人员增加，导致人员经费增长。三是学院大力推进优质院校建设，教学投入加大。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少233.46万元，下降100%，主要原因是按照市级要求，加快预算执行进度，积极消化结转资金和存量资金。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出13,636.31万元，占79.1%，较年初预算数增加3,624.67万 元，增长36.2%，主要原因是：一是年中追加的生均绩效拨款、学生奖助学金、生均清算、机关事业单位养老保险、职业年金清算资金等财政专项拨款相应支出。二是学校为保障教学科研的持续发展，在优质院校建设、人员培养经费、实训实习教学活动方面增加了投入。

（2）社会保障与就业支出669.61万元，占3.9%，较年初预算数增加334.01万元，增长99.5%，主要原因是人员增加导致社会保障费增长。

（3）农林水支出2,628.44万元，占15.2%，较年初预算数增加2,628.44万元，增长100%，主要原因是学院扩大办学规模，学生宿舍建设资金增加。

（4）住房保障支出167.80万元，占1%，较年初预算数增加167.80万元，增长100%，主要原因是年中调增公积金缴费基数，公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出11,759.26万元。其中：人员经费7,869.97万元，较上年决算数增加2,337.93万 元，增长42.3%，主要原因是待入编教职工和劳务派遣人员增加以及正常工资增长，导致人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费3,889.28万元，较上年决算数减少2,351.03万元，下降37.7%，主要原因是厉行节约，办公经费减少以及基建项目减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计35.64万元，较年初预算数减少37.98万元，下降51.6%，但较上年支出数增加30.20万 元，增长555.1%。减少的主要原因：一是进一步规范因公出国（境）活动，受疫情影响，取消了因公出国（境）活动。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。 增加的主要原因是学院公务用车采用购买服务方式，以前年度在账务核算时，错误冲销公务用车维护费，导致公务用车维护费小于实际发生数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.24万元，主要是用于学院2019年教师前往澳洲培训交流发生的护照费及外汇手续费。费用支出较年初预算数增加0.24万元，增长100%，较上年支出数增加0.24万元，增长100%，主要原因是用于学院2019年教师前往澳洲培训交流发生的护照费及外汇手续费。

公务车购置费0.00万元，未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增加0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费26.98万元，主要用于学校公务活动、学生外出集体活动（如实习、实训、技能比赛等）及其他活动等产生所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少26.22万元，下降49.3%，但较上年支出数增加25.49万元，增长1710.7%。减少的主要原因是公务用车数量减少和执行中压缩一般性支出、强化公务用车管理。增加的主要原因是主要原因是学院公务用车采用购买服务方式，以前年度在账务核算时，错误冲销公务用车维护费，导致公务用车维护费小于实际发生数。

公务接待费8.42万元，主要用于接待学院业务往来和其他单位来校交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.00万元，下降58.8%，但较上年支出数增加4.47万元，增长113.2%。减少的主要原因是学院落实厉行节约要求，强化公务接待支出管理。增加的主要原因是本年度优质院校建设、双基地建设、校企合作以及高基地建设增加接待业务往来单位来校交流等发生的支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待115批次1,684人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1.35万元，较上年决算数减少6.12万元，下降81.9%，主要原因是主要原因是受疫情影响，减少召开会议和采用视频会议，节约了会议费支出。本年度培训费支出 118.13万元，较上年决算数减少16.06万元，下降12%，主要原因是受疫情影响，减少举行培训和采用视频培训，节约了培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆（含物业公司巡逻用车以及清洁用车共3辆）、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金14,183.02万元,从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好,完成了既定的目标任务。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49850930