一、部门基本情况

（一）职能职责。负责保障水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源保护、节约用水、水土保持、农村水利、水利工程移民管理、落实综合防灾减灾规划等工作。指导水利行业供水、乡镇供水、水文、水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。监督水利工程建设与运行管理。提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。开展水利科技和外事工作。承担水情旱情监测预警、全市河(库)长制工作的组织和协调及重庆市河长办公室日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。市水利局为市政府组成部门，局机关设办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、组织人事处、水资源管理处、全市节约用水办公室、水利工程建设处、水利设施运行管理处、河道管理处、水生态建设与河长制工作处、水土保持处(重庆市水土保持委员会办公室)、农村水利水电处、水利工程移民安置处、水库移民后期扶持处、监督处、水文与水旱灾害防御处、三峡库区工作处、调水管理处(重庆市渝西水资源配置工程建设领导小组办公室)、对外合作与科技信息化处(重庆市三峡库区对口支援办公室)、勘察设计处(行政审批处)、审计处、信访处、机关党委、离退休人员工作处内设机构。

直属管理二级单位含市农村水利水电中心、市水文监测总站(市水质监测中心)、重庆水利电力职业技术学院、市水利工程运行安全总站（市水库大坝安全监测中心）、市水土保持监测总站、市河道事务中心、市水资源综合事务中心、重庆市水利工程建设稽察技术服务中心）、市水利发展研究中心、市水旱灾害防御中心(市水利防灾物资储备中心)、市水利信息中心、市水利局机关后勤服务中心、市水利培训中心、市三峡库区工作服务中心二级单位构成。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括局机关，以及市农村水利水电中心、市水利信息中心、市河道事务中心、市水资源综合事务中心、市水文监测总站(市水质监测中心)、市水利工程运行安全总站（市水库大坝安全监测中心）、市水土保持监测总站、市水利工程质量中心（重庆市水利工程造价站、重庆市水利工程建设稽察技术服务中心）、市水旱灾害防御中心(市水利防灾物资储备中心) 9个公益一类事业单位，重庆水利电力职业技术学院、市水利发展研究中心（重庆市水利规划院）2个公益二类事业单位构成。

（四）机构改革情况。

一是机构改革情况。根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将市水利局的水资源调查和确权登记管理职责整合到市规划和自然资源局。将市水利局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责整合到市生态环境局。将农田水利建设项目管理职责整合到市农业农村委员会。将水旱灾害防治整合到市应急管理局。市移民局（市三峡水库管理局）并入市水利局，保留市三峡水库管理局牌子。

二是财政财务调整情况。上年部门决算年终结转和结余（上年数含原市水利局和原市移民局决算数，下同）6358.28万元，减去市财政收回结转结余资金10.91万元，新旧会计制度衔接调增2128.06万元，最终年初结转结余金额为8475.43万元。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计90691.38万元，支出总计90691.38万元。收支较上年决算数增加7919.39万元、增长9.57%，主要原因是事业收入增加14525.89万元，其他收入增加254.69万元，上年结转结余调整减少5407.66万元，财政拨款减少818.16万元，经营收入减少635.38万元，增减相抵后增加7919.39万元。

2.收入情况。2019年度收入合计82215.94万元，较上年决算数增加13327.04万元，增长19.35%，主要原因是水电职业学院事业收入增加14525.89万元，其他收入增加254.69万元，财政拨款收入减少818.16万元，经营收入减少635.38万元。其中：财政拨款收入54932.91万元，占66.82%；事业收入25937.00万元，占31.55%；经营收入559.20万元，占0.68%；其他收入786.83万元，占0.96%。此外，年初结转和结余8475.43万元。

3.支出情况。2019年度支出合计75545.52万元，较上年决算数减少783.62万元，下降1.03%，主要原因是根据市政府要求压缩一般项目、重点专项支出，以及机构改革人员调整等原因减少。其中：基本支出29591.82万元，占39.17%；项目支出45420.02万元，占60.12%；经营支出533.68万元，占0.71%。此外，结余分配7939.68万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余7206.18万元，较上年决算数增加847.88万元，增长13.34%，主要原因是已签订合同未支付的政府采购项目金额较上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计60055.09万元（含年初财政拨款结转和结余5122.18万元）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7662.94万元，下降11.32%。主要原因是根据市政府要求压缩一般项目和重点专项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入52927.91万元，较上年决算数减少165.55万元，下降0.31%。主要原因是根据市政府统一要求压缩一般项目和重点专项支出。较年初预算数减少19,438.24万元，下降26.86%。主要原因是市财政局调减水利水库地方政府债券利息及发行费用、年终零结转收回、机构改革经费划转等减少。此外，年初财政拨款结转和结余2580.40万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出51663.05万元，较上年决算数减少66.14万元，下降0.12%。主要原因是厉行节约减少。较年初预算数减少20703.10万元，下降28.61%。主要原因是市财政局调减水利水库地方政府债券利息及发行费用、年终零结转收回、机构改革经费划转等减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3845.27万元，较上年决算数增加1255.04万元，增长48.45%，主要原因是已签订合同未支付的政府采购项目金额较上年增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出14197.82万元，占27.48%，较年初预算数增加4289.56万元，增长43.29%，主要原因是高职院校学生综合定额、重庆水利电力职业技术学院实训楼等追加预算支出。

（2）社会保障与就业支出2779.11万元，占5.38%，较年初预算数增加399.54万元，增长16.79%，主要原因是养老保险（改革）、职业年金清算等增加。

（3）卫生健康支出640.21万元，占1.24%，与年初预算数一致。

（4）农林水支出33,379.37万元，占64.61%，较年初预算数减少3476.85万元，下降9.43%，主要原因是根据市财政要求压减运转经费等一般性项目和规划课题等重点项目支出。

（5）住房保障支出666.54万元，占1.29%，较年初预算数增加10.18万元，增长1.55%，主要原因是正常的人员增资增加住房公积金支出。

（6）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少21925.53元，下降100.00%，主要原因是由市财政收回直接由市财政局支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出26018.67万元。其中：人员经费16968.91万元，较上年决算数减少146.86万元，下降0.85%，主要原因是机构改革职能职责调整人员调整到市发展改革委、市规划和自然资源局、市应急管理局相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费9049.76万元，较上年决算数增加2540.80万元，增长39.04%，主要原因是办公费、印刷费、咨询费等项目增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2541.77万元，年末结转结余338.73万元。本年收入2005.00万元，较上年决算数减少652.61万元，下降24.56%，主要原因是将上年在市本级列支的三峡后续规划实施情况评估工作经费、培训经费等项目调整转移支付到区县。本年支出4208.04万元，较上年决算数减少6647.72万元，下降61.24%，主要原因是将上年在市本级列支的三峡后续规划实施情况评估工作经费、培训经费等项目调整转移支付到区县。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计172.73万元，较年初预算数减少445.61万元、下降72.07%，主要原因一是局机关减少出国次数，市农村水利水电中心、市水文监测总站(市水质监测中心)、市水土保持监测总站取消因公出国。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。五是进一步规范因公出国（境）活动，2019年除局机关按上级要求安排5人次出国外，其余单位均未安排人员出国出访。2019年度“三公”经费支出较上年支出数减少83.30万元、下降32.54%，主要原因同上。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用15.33万元，主要是用于主要用于赴瑞士、奥地利学习水环境监测治理技术和小水电增效扩容改造增值技术，到澳大利亚、新西兰学习政府管理先进经验。费用支出较年初预算数减少92.17万元，下降85.74%，主要原因是市农村水利水电中心、市水文监测总站(市水质监测中心)、市水土保持监测总站取消年初预计因公出国学习。较上年支出数增加1.58万元，增长11.49%，主要原因是比上年增加1次因公出国。

公务车购置费0.00万元，未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少40.12万元，下降100.00%，主要原因是上年原市移民局购置3台公务用车垫高基数。

公务车运行维护费129.87万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少201.79万元，下降60.84%，较上年支出数减少39.43万元，下降23.29%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费27.52万元，主要用于接待国内其他省市水行政主管部门到我单位学习调研水土保持区域评估审批和监督管理做法，农村移民工作及安置管理以及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少151.66万元、下降84.64%，较上年支出数减少5.35万元、下降16.27%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，5人；公务用车购置0辆，公务车保有量为51辆；国内公务接待269批次3882人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费70.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出2098.17万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少10.61万元，下降0.50%，主要原因是厉行节约减少支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出312.82万元，较上年决算数增加63.00万元，增长25.22%，主要原因是业务工作会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出483.51万元，较上年决算数减少21.03万元，下降4.17%，主要原因是减少培训次数，缩短培训时间。

1.按照部门决算列报口径，机关运行经费含市水利局机关、市水文监测总站、市水利工程质量中心站、市农村水利水电中心、市水利工程运行安全总站5个单位，不包含重庆水利电力职业技术学院、市水土保持监测总站、市河道事务中心、市水资源综合事务中心、市水利发展研究中心（重庆市水利规划院）、市水旱灾害防御中心、市水利信息中心7个事业单位。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆（含直属单位）、机要通信用车8辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车2辆，其他用车12辆，其他用车主要是水电职业学院学生外出实习和活动用车、教职工班车。单价50万元（含）以上通用设备21台（套），单价100万元（含）以上专用设备12台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额10655.24万元，其中：政府采购货物支出655.34万元、政府采购工程支出660.72万元、政府采购服务支出9339.17万元。授予中小企业合同金额147.00万元，占政府采购支出总额的1.38%，其中：授予小微企业合同金额147.00万元，占政府采购支出总额的1.38%。主要用于采购重庆市重大水利基础设施网络建设专题研究、生产建设项目水土保持信息化区域监管、磨刀溪、郁江、琼江、涪江、阿蓬江5条中小河流洪水防御方案、大宁河、任河2019年中小河流洪水风险图、2019年重庆市御临河、龙河河流洪水风险图、大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和后期扶持基金绩效评价等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是完善制度。在市级部门率先制定了《全面实施预算绩效管理的实施方案》和《项目支出预算编制范本（试行）》。二是精细管理。明确处室、单位预算绩效管理分工、落实管理责任；对水利发展资金实行动态“双监控”，按季度通报本级项目执行进度；牵头组织对全部6大类，其中以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金515916万元；以委托第三方形式正在开展绩效自评2项，涉及资金571091万元；建立评价结果与资金分配挂钩机制，水利发展资金绩效因素占比达20%。从评价情况来看，依据评价指标体系进行评价，水利发展专项自评92.1分，涉农基建水利专项自评91.5分，水利发展资金自评93.5分，重点水利工程建设资金自评93.1分，绩效评级为“优”。中央水利救灾资金和可再生能源发展专项资金按照中央专项转移支付的要求进行了自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。水利发展专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况治理中小河流199.376公里，水土流失综合治理300平方公里，开展水土保持以奖代补试点县2个，实施河湖水系连通项目6个，重点中型灌区节水配套改造8个，原农发补助灌区节水配套改造1个，农业水价综合改革7.5万亩，水利工程维修养护223座，新建和改造五小水源工程127处，农村饮水安全工程维修养护384处，新增供水能力1288.65万立方米，新增节水能力2565.9万立方米，新增、恢复灌溉面积2.65万亩，改善灌溉面积2.84万亩，新增粮食综合生产能力1000.99万公斤，中小河流保护人口36.7476万人，农村饮水安全工程维修养护覆盖人口23.5万人，保护耕地面积7.8万亩，水利工程维修养护覆盖人口76.1万人。项目全年预算数为26766万元，执行数为26766万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是治理中小河流199.376公里，二是水土流失综合治理300平方公里，三是开展水土保持以奖代补试点县2个，四是实施河湖水系连通项目6个，五是重点中型灌区节水配套改造8个，六是原农发补助灌区节水配套改造1个，七是农业水价综合改革7.5万亩，八是水利工程维修养护223座，九是新建和改造五小水源工程127处，十是农村饮水安全工程维修养护384处，十一是新增供水能力1288.65万立方米，十二是新增节水能力2565.9万立方米，十三是新增、恢复灌溉面积2.65万亩，十四是改善灌溉面积2.84万亩，十五是新增粮食综合生产能力1000.99万公斤，十六是中小河流保护人口36.7476万人，十七是农村饮水安全工程维修养护覆盖人口23.5万人，十八是保护耕地面积7.8万亩，十九是水利工程维修养护覆盖人口76.1万人。

发现的问题及原因。一是部分区县资金分解不及时、投资完成进度较慢、项目验收不及时问题。二是部分区县出资责任履行不到位。下一步改进措施，一是细化绩效指标，二是督促区县及时足额履行出资责任，确保项目及时完成发挥效益。（见附件1）

2.绩效自评报告或案例

现正在开展委托第三方对2019年度移民后期扶持资（基）金进行绩效评价，评价工作在8月15日以前完成，待完成后再向社会公开。

（三）重点绩效评价结果

市财政局正委托第三方对水利发展资金开展重点绩效评价。由市财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88705851